Système Amélioré De Gestion Des Flux De Trésorerie

À l 'heure actuelle, de nombreuses entreprises sont soumises à des pressions considérables du fait de la crise économique mondiale.

Certaines entreprises apparemment saines sont menacées de faillite.

De nombreux faits historiques montrent que la clef de voûte de la prospérité et de la survie d 'une entreprise n' est pas sa force financière, mais ses flux de trésorerie.

L 'importance des flux de trésorerie est donc de plus en plus reconnue par les gestionnaires de fonds des entreprises.

La gestion des flux de trésorerie de l 'entreprise doit correspondre au cycle de vie

Le cycle de vie de l 'entreprise est le processus de naissance, de croissance, de croissance, de déclin jusqu' à la mort.

Les flux de trésorerie des entreprises présentent souvent des caractéristiques différentes à différents stades de développement.

En conséquence, les entreprises ne doivent pas être traitées de la même manière dans la gestion des flux de trésorerie, mais doivent être différenciées en fonction des caractéristiques opérationnelles de chaque période.

　　在初创时期，企业的现金净流量通常表现为负值，即现金流出大于现金流入。这一时期企业现金流管理的核心就是要尽量维持企业的不发生资金短缺，有足够的资金能够支持企业的创建。

　　在成长期，随着企业不断扩张与发展，企业的现金流量会迅速增加，资金的压力虽然没有前期来的那么大，但是随着企业扩张速度的加快，企业仍会有大量的营运资金被占用。在这个过程中，企业要处理好的主要问题就是企业扩张规模与现金流增长之间的矛盾。

　　在成熟期阶段，企业的发展已经相当稳健，市场地位雄厚，市场份额稳定，现金流出和流入量基本稳定。这个时候就需要企业尽量的将成熟期进行延长，充分利用财务杠杆提高企业收益。

　　在衰退期阶段，企业经营业务开始退缩，现金流入不足，由于滞后效应，相对现金流出量较大，在此阶段企业现金流量循环可能会出现断流，导致供血不足而破产。在此阶段，企业应当注重新业务的开发，或是将资产变现以支持企业的正常生存。

       加强企业现金流的管理

Dans la gestion des flux de trésorerie, les entreprises doivent d 'abord bien planifier les flux de trésorerie.

Les flux de trésorerie de planification est entreprise en fonction de facteurs environnementaux externes et internes de l'entreprise et de la tendance de variation des flux de trésorerie de l'écoulement de l'intégrité et de la planification à long terme, est un projet stratégique complet, pour tous les mouvements de trésorerie de l'entreprise et de toutes les ressources de L'importance et de la direction de guidage.

La stratégie d'entreprise pour les entreprises ayant une action globale, à long terme et ne doit donc l'objectif d'analyser l'influence de facteurs de l'environnement et de la stratégie d'entreprise, de veiller à ce que le changement de flux de liquidités en harmonie avec l'environnement.

Alors seulement, le sens et l'objectif général de gestion des flux de trésorerie de l'entreprise sans s'écarter de la stratégie d'entreprise afin de garantir l'effet prévue, peut considérablement améliorer la stratégie de gestion des flux de trésorerie.

En outre, le besoin d'établir des flux de trésorerie du système de gestion de budget.

Les fonds de fonctionnement, pour des performances de collecte de fonds, de l'utilisation et de la distribution, des entrées et sorties de trésorerie est sa forme globale.

En cours de fonctionnement réel de l'entreprise doit être le plan stratégique pour le budget général de l'entreprise de pformation, par l'intermédiaire d'un budget de trésorerie, de sorte que les stratégies des entreprises.

Les flux de trésorerie du budget comprend le budget total et le flux de trésorerie du budget ordinaire, pour un budget total de l'activité dans l'entreprise de planification et de contrôle macroscopique et arrangements de financement, afin de garantir la réalisation des objectifs de la stratégie de l'entreprise; de l'argent pour le budget de la gestion quotidienne des flux de trésorerie des activités quotidiennes, afin de garantir que le flux de liquidités continue, de la santé, de l'ordre de chiffre d'affaires, le fonctionnement normal de manière à garantir les activités commerciales des entreprises.

Processus de gestion de deuxièmement pour optimiser des flux de trésorerie.

Agencement de points clés de procédure et de contrôle interne pour le flux de liquidités, le degré de contrôle interne de trésorerie, de disposer de politiques de crédit d'entreprise et de récupération de créances, le retrait des dispositions et des processus.

Par un système standard de l'Organisation, flux de trésorerie, les procédures de contrôle interne des postes et de la procédure d'autorisation et de gérer des services de la balance des paiements en espèces.

Chaque élément du contrôle interne doit être assorti d 'une évaluation claire des responsabilités et des résultats.

Il est également nécessaire de prendre en compte les facteurs clefs qui influent sur les flux de trésorerie.

L'un des objectifs de la gestion des flux de trésorerie est d'améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'argent, c'est - à - dire des flux de trésorerie de la vitesse d'écoulement de gestion, comme indiqué précédemment, les flux de liquidités de la vitesse d'écoulement de liquide peut être utilisée pour le cycle de conversion efficace de la mesure, la gestion des flux de trésorerie, à condition de répondre aux besoins de l'entreprise de fonctionner, de raccourcir le cycle de basculement fiduciaire.

La voie de passage de raccourcissement de trésorerie:

(1) de raccourcir la période de rotation des stocks;

Le risque de flux de trésorerie est un risque potentiel de dysfonctionnement des flux de trésorerie, étant donné la complexité croissante de l 'environnement dans lequel se trouve l' entreprise, la rapidité croissante de la modernisation technologique et la brièveté du cycle de vie des produits, ce qui fait que les entreprises sont inévitablement exposées à des risques tels que les mutations du marché, les ajustements de politique générale, la mise en place d 'un mécanisme d' intervention rapide pour la gestion des risques et des crises, le maintien de bonnes relations d 'entreprise et l' intégrité de la clientèle.

Une solution rapide peut également être trouvée en cas de difficultés temporaires de trésorerie.