주식시장의 파동 변화 모측 A 주식도 계절적 효과 가 있다

주식시장의 파동 변화는 예측할 수 없지만 역사적 데이터 중에서도 여전히 계절적 파동 조짐이 찾을 수 있다.

춘계 시세의 형성이나 설날 이후 자금 환류, 장휴 후 시장의 활약도 회복, 양회 및 기타 주요 회의 소집과 같은 계절성 발생 요인과 관련이 있다.

최근 20년간의 데이터에서는 봄의 2 /3 /4 월 시세가 비교적 좋다.

이 중 2월 승률이 70%에 이르렀지만, 대략 상승률은 높지 않다. 4월 평균 상승폭이 3.39%였으나 승률 /상대승률은 60%/50%에 그쳤다. 이 달의 고수익은 비교적 높은 위험률을 대가로 삼았고, 3월 상승률, 승률, 상대승률이 높고, 위험 배합이 더 좋다.

지난 20년 설날에 보유하면

연평균 7.35%, 중위수는 7.97%(20년 중 16년 상승했다.

5월부터 시장의 승률과 급락폭이 점점 낮아지면서 여름철 시장이 저조했다.

11월까지 주식시장이 다시 좋아졌다.

12월 /1월 시세는 겨울날 다시 냉랭하게 돌아온다.

그중 12월 평균 상승폭은 볼만하지만 승률 / 상대승률은 50% 안팎으로 2006, 2014 우시 간섭을 배제하면 평균 상승폭이 영에 가깝다.

연월 시세 최고봉은 2, 3, 4, 11월, 저곡은 1, 6, 8, 9 월, 상반기 호황을 보이고 있다.

다음은 분기

상황 통계:

이소군은 지난 20년 설날 상증지수 조합에서 4월 상순, 시간대내상증 수치가 평균 7.35%, 중위수 7.97%(20년 중 16년 상승했다.

이소군은 2월'춘계 시세'를 대상으로'춘계 시세'의 형성으로 설날 이후 자금 환류, 시장 활성도 회복, 양회 및 기타 중요한 회의가 열리는 등 계절적인 요인과 관련이 있다.

설날 효율과 양회 효율을 결합하면 4월 상순부터 창고 소지 기간을 더 높일 수 있다.

최근 10년 법칙: 2, 3, 4, 7, 10월 시세가 좋아 1, 6, 8 월 차이.

최근 10년 동안 상반기 파동 규율이 변하지 않았지만 상대적으로 하반기 우세는 더 이상 뚜렷하지 않다.

하반기 구도가 크게 달라졌다: 한편 11월 시세가 10월까지 앞당겨 속칭'가을 시세'를 형성했다. 한편 7월의 승률이 크게 높아졌다.

이러한 변화는 분기말과 같다

파동 관련, 7월, 10월 초에 자금의 환류가 활성화되고, 이런 자금면의 계절성 파동이 더 빠른 연도에 현저치 않다.

또 10월의 새 재산 베스트 분석사 투표가 중요한 이유일 수도 있다.

이 투표는 2007년부터 10월에 고정되어 있으며, 계절적인 판매자 집중 서비스를 통해 계절적인 시장을 활성화시킬 수 있다.

이소군은 전반적으로 보면 춘계 시세의 추세 특징이 지난 20년 동안 안정적이며, 적당한 시간 창구의 이익 파악이 가능하다고 말했다. 하반기 추세 특징 변천은 비교적 커서 자금 효과, 방학 효과, 회의 효과는 더욱 분석할 필요가 있다.

상승폭과 승률이 낮은 달은 1월, 6월, 8월.