아운 주식 (603790):공고 (시리즈)

증권 코드: 603790 증권 약칭: 아운 지분 공고번호: 2019 -010

상해 아운 운용 방직 화학 주식 유한회사

제3회 이사회 제17회 회의 결의공고

본사 이사회 및 전체 이사 보증 본부 공고 내용은 어떤 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유실, 그리고 그 내용의 진실성, 정확성 및 완전성 및 개별 및 연대 책임이 없다.

상하이 아운 방직 화학 주식 유한회사 (이하'회사'는 2019년 2월 12일 전담자, 이메일 등 방식으로 회사 제3회 이사회 제17회 회의를 소집한다는 통지서를 내며, 회의는 2019년 2월 15일 현장 및 통신방식으로 개최됐다.

이번 회의는 회장의 사병선생이 주재하여 이사 9명, 실제 이사 9명, 회사 일부 감사 및 고급 관리자들이 회의에 참석해야 한다.

이번 회의의 소집, 중화인민공화국법 등 법률, 법규와 상하이 아운 방직 화학 주식 유한회사 장정 (이하 ‘ 회사 장정 ’) 의 규정, 회의합법은 유효하다.

회의에 참석한 이사가 진지하게 토론하고 심의를 거쳐 투표 표결방식으로 일치하여 다음 의안을 통과하였다.

하나, 심사 < 회사 2019년도 기술 개발 입항 의안 > 을 통과

회사 기술센터가 보고한'2019년 기술 개발 프로젝트 '입항 및 상응비 예산.

표결 결과 9표 동의, 0표 반대, 0표 기권.

둘째, 《유휴 자금을 사용하여 현금 관리에 관한 의안 》을 심의하였다.

회사는 최고 현금관리잔액을 사용하여 인민폐 2억 위안 (함유)의 자유자금을 초과하지 않고 회사의 일상경영자금 수요 및 자금 안전을 확보하는 전제에서 안전성이 높고 유동성이 좋은 저위험 재테크 제품을 선택하여 현금 관리를 진행하고 기한을 12개월간, 회장이나 회장의 권한을 부여하는 권한범위 내에서 투자결정권을 행사하고 관련 계약문서를 체결했다.

회사 독립이사가 이에 대해 명확한 동의를 발표했다.

구체적인 내용은 상하이 증권거래소 홈페이지 (www.sse.com.cn)와 회사 지정 매체들이 공개한 《상하이 아운 방직 화공 지분 유한 회사에서는 유휴자금을 사용하여 현금관리하는 공고 》 (공고번호: 2019 -012).

표결 결과 9표 동의, 0표 반대, 0표 기권.

특별히 공고하다.

상하이 아 운 방직 화학 주식 유한 회사 이사회

2019년 2월 16일

증권 코드: 603790 증권 약칭: 아운 지분 공고번호: 2019 -011

상해 아운 운용 방직 화학 주식 유한회사

제3회 감사회 제11회 회의 결의공고

본사 감사회 및 전체 감사보장 공고 내용은 어떤 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유실, 그리고 그 내용의 진실성, 정확성 및 완전성 및 개별적 및 연대 책임이 없다.

상하이 아운 방직 화학 주식 유한회사 (이하'회사'는 2019년 2월 12일 전담자, 이메일 등 방식으로 회사 제3회 감사회 제11회 회의를 소집한다는 통지서를 내며, 회의는 2019년 2월 15일 회사 회의실에서 열렸다.

이번 회의는 감사회 주석 장효봉 선생이 주재하여 감사 3인, 실제 감사 3명에 출석해야 한다.

이번 회의의 소집, 중화인민공화국법 등 법률, 법규와 상하이 아운 방직 화학 주식 유한회사 장정 (이하 ‘ 회사 장정 ’) 의 규정, 회의합법은 유효하다.

회의에 참석한 감사와 심의를 거쳐 투표 표결 방식으로 일치하여 다음 의안을 통과하였다.

1.심사는 《유휴자금을 사용하여 현금 관리를 진행하는 의안 》을 통과시켰다.

회사는 최고 현금관리잔액을 사용하여 인민폐 2억 위안 (함유)의 자유자금을 초과하지 않고 회사의 일상경영자금 수요 및 자금 안전을 확보하는 전제에서 안전성이 높고 유동성이 좋은 저위험 재테크 제품을 선택하여 현금 관리를 진행하고 기한을 12개월간, 회장이나 회장의 권한을 부여하는 권한범위 내에서 투자결정권을 행사하고 관련 계약문서를 체결했다.

감사회는 회사가 최고현금관리잔액을 사용하여 위안폐 2억원을 넘지 않는 유휴자금이 적시에 안전성 높고 유동성이 좋은 저위험 재테크 제품으로 12개월을 초과하지 않기 위해 자금 사용효율을 높이기 위해 회사 및 전체 주주의 이익에 부합한다.

관련 심사 의결 절차가 합법적, 유효, 법률 법규 및 회사 규정 및 관련 제도에 부합된다.

구체적인 내용은 상하이 증권거래소 홈페이지 (www.sse.com.cn)와 회사 지정 매체들이 공개한 《상하이 아운 방직 화공 지분 유한 회사에서는 유휴자금을 사용하여 현금관리하는 공고 》 (공고번호: 2019 -012).

표결 결과: 3표 동의, 0표 반대, 0표 기권.

특별히 공고하다.

상해 아운방직 화학 주식 유한회사 감사회

2019년 2월 16일

증권 코드: 603790 증권 약칭: 아운 지분 공고번호: 2019 -012

상해 아운 방직 화학 주식 유한회사 는 유휴 자금 사용 을 현금 관리 하는 공고 에 관해 있다

본사 이사회 및 전체 이사 보증 본부 공고 내용은 어떤 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유실, 그리고 그 내용의 진실성, 정확성 및 완전성 및 개별 및 연대 책임이 없다.

상하이 아운 방직 지분 지분 유한회사 (이하 ‘회사 ’, ‘아운지분 ’은 2019년 2월 15일 제3회 이사회 제17회 회의를 열어 ‘유휴자금을 사용한 현금관리에 관한 의안 ’을 심의했다. 공사의 최고 현금관리잔액은 인민폐 2억원 (함유 자금이 적시적으로 안전성 높고 유동성이 좋은 저위험 재테크 제품, 기한은 12개월 넘지 않을 것이다.

이 같은 기한 및 한도 내에 자금이 굴러서 사용할 수 있고, 회장, 회장이 권한을 부여하는 권한은 상술한 범위에서 투자 결정권을 행사하고 관련 계약문서를 체결할 수 있다.

결의유효기간은 회사 제3회 이사회 제17회 회의 결의가 통과되는 날부터 12개월이다.

현재 관련 사항을 다음과 같습니다:

현금관리의 기본 상황

1. 투자 목적

회사 자금 사용효율을 높이기 위해 일상 경영자금 수요와 자금 안전 확보 전제에 합리적인 여유자금을 이용해 현금 관리를 하고, 자금 수익을 늘리며 회사 및 주주주들에게 더 많은 투자회보를 받고 있다.

2, 한도 및 기한

회사 는 최고 현금 관리 잔액 이 인민폐 2억 원 을 넘지 않 고, 안전성 이 높 고 유동성 이 좋 은 저위험 투자 제품 을 적시 구매 했 다. 이사회 심사 가 통과 일 부터 12개월 유효 하 고 이 같은 규정 과 기한 범위 에서 이 투자 한도 는 회사 및 전자회사 가 공동 으로 이용 할 수 있다.

3, 투자 품종

자금 사용 위험을 억제하기 위해 회사 일상 경영을 전제로 회사 측은 일부 유휴자금을 사용하여 안전성이 높고 유동성이 좋은 저위험 투자 제품으로 은행, 증권사가 발행하는 저위험 리스크 재테크 제품, 구조적 예금 등을 사용할 계획이다.

4, 투자 결의 유효기간

회사 제3회 이사회 제17회 회의 심의가 통과되는 날부터 12개월 이내에 유효하다고 결의했다.

5. 실행 방식

이사회는 회장이나 회장이 권한을 부여하는 권한범위 내에서 투자 결정권을 행사하고 관련 계약문서를 체결할 것이며 구체적인 사항은 회사 재무부가 조직을 맡아서 실시한다.

6 、자금원

회사가 여유 있는 자금을 방치하다.

7 、정보 노출

회사는 상하이 증권거래소 관련 규정에 따라 자유자금을 사용해 현금 관리를 할 때 정보 이행 의무를 적시에 공개할 것이다.

위험 제어 조치

1, 회사 및 자사 구매 표는 안전성 높고 유동성 좋은 재테크 제품, 위험.

또 신중한 투자 원칙을 엄격히 준수하고, 투자 대상을 선별, 신용이 좋고, 규모가 크고, 자금안전 보장, 경영 효익, 자금 운영 능력이 강한 기관이 발행한 제품입니다.

회사는 시장 상황에 따라 재테크 제품을 제때에 추적하여 잠재적인 위험 요소를 발견하면 조직을 평가하고 평가 결과에 적절한 보전 조치를 취하여 투자 위험을 통제할 것이다.

2, 회사 및 자회사는 이미 관련 법률 법규에 따라 건전회사 자금 관리를 위한 전항 제도를 세워 현금 관리의 심사 및 집행 절차를 규범, 현금 관리 사항을 확보하는 효율적인 시행과 규범 운행을 보장한다.

3, 회사 내심부는 재테크 제품 구매 자금 사용과 보관 상황을 심사하고, 정기적으로 현금관리 업무의 심사 상황, 조작 상황, 자금 사용 상황 및 영자 상황 등을 책임지고, 회무 처리 상황에 대해 확인하고, 신중성 원칙에 따라, 합리적으로 투자가 발생할 수 있는 수익과 손실, 회사 이사회심위원회에 보고한다.

4, 독립이사, 감사회는 자금 사용 상황을 감시하고 검사할 권리가 있다.

5, 회사 이사회는 상하이 증권거래소의 관련 규정에 따라 제때에 정보가 드러나는 의무를 이행할 예정이다.

회사 경영에 대한 영향

회사가 유휴자금을 사용하여 현금 관리를 하는 것은 국가 법률 법규에 부합하고 일상경영자금 수요 확보 및 자금안전을 확보하는 전제로 실시한 것은 회사의 주영 업무의 정상적인 발전에 영향을 주지 않고 회사의 자유자금의 사용효율을 높여 자금수익을 늘리고, 회사와 주주주들에게 더 많은 투자회보를 받는 데 도움이 된다.

네, 전문 의견 설명

1, 독립 이사 의견

회사는 최고 현금관리잔액을 사용하여 인민폐 2억 위안 (함유)의 자유자금을 초과하지 않고 회사의 일상경영자금 수요 및 자금 안전을 확보하는 전제에서 안전성이 높고 유동성이 좋은 저위험 재테크 제품을 선택하여 현금 관리를 진행하고 기한을 12개월간, 회장이나 회장의 권한을 부여하는 권한범위 내에서 투자결정권을 행사하고 관련 계약문서를 체결했다.

회사가 유휴자금을 사용하여 현금관리를 합리적으로 자금 사용효율을 높여 자금수익을 늘리며 회사 및 전체 주주의 이익에 부합되는 결정 절차는 《회사법 》, 《상하이 증권거래소 주식상장 규칙 》과 《회사 규제 》 등의 법률 》 법규와 회사 제도의 규정에 따라 공평, 공개와 공정한 원칙을 따르고, 절차 합법은 유효하고 손해회사 및 기타 주주의 이익이 없다.

우리는 회사 이사회 《유휴자금을 사용하여 현금관리를 진행하는 의안 》에 동의한다.

2 、감사회 의견

감사회는 회사가 최고현금관리잔액을 사용하여 위안폐 2억원을 넘지 않는 유휴자금이 적시에 안전성 높고 유동성이 좋은 저위험 재테크 제품으로 12개월을 초과하지 않기 위해 자금 사용효율을 높이기 위해 회사 및 전체 주주의 이익에 부합한다.

관련 심사 의결 절차가 합법적, 유효, 법률 법규 및 회사 규정 및 관련 제도에 부합된다.

5, 공고일 12 개월 전 에 회사 는 자유 자금 사용 을 현금 관리 를 하는 상황 이다

이 공고일까지 회사는 지난 12개월 내에 유휴자금을 사용하여 현금관리를 진행하는 누적 금액은 6, 400만원이다.

이 공고일에는 유휴 자금을 사용하여 현금 관리의 잔액이 0 이다.

특별히 공고하다.

상하이 아 운 방직 화학 주식 유한 회사 이사회

2019년 2월 16일