직책을 출납하다.

출납은 주로 회사의 화폐 자금을 계산하고 왕래 결산, 임금 심사를 담당한다.

　　출납계산, 회계 파일 보관, 수입, 지출, 비용, 채권 채무 장부의 계산 등기 작업을 겸할 수 없다.한 사람이 화폐 자금 업무의 전과정을 처리해서는 안 된다.

　　하나현금은행

1. 현금 지출을 처리하고 심사 비준의 증거가 있다.국가 관련 현금관리 제도의 규정에 따라, 회계 심사, 재무 사장이 서명하여 비준을 받아야 한다.한 붓 2000원 이하의 약간의 지출은 현금으로 지불된다.

수납 후, 수납 끝, ‘ 지불 ’ 도장을 찍다.일상 회전 금액은 5000위안을 초과하면 안 된다. 만약 초과하면 은행에 예금해야 한다.사사로이 앉아서 받은 현금과 수표를 허용하지 않으면 즉시 은행에 넘겨야 한다.‘ 백조 ’ 로 현금을 충당하지 못해, 현금을 마음대로 유용해서는 안 된다.재고 현금이 부족하거나 흑자가 있다는 것을 발견한다면, 원인을 규명해야 하며, 상황에 따라 각각 처리해야 하며, 사비로서 가져가거나 보충해서는 안 된다.결원이 있으면, 배상 책임을 져야 한다.금고 비밀번호의 비밀을 지키고 열쇠를 잘 보관해야 하며, 함부로 다른 사람에게 넘겨서는 안 된다.

2. 처리한다은행결제 수표 규범.엄격히 은행 결산 규정에 따라 2000위안의 지불용 수표나 전환으로 지불한다.

수표를 받으려면 적시에 수표를 작성해서 계산서에 넣어서 은행에 보내야 하며, 유송표를 연기해서는 안 된다.

송금하고 계좌번호 작성에 주의하여 송금 오류가 발생한 사건을 엄금한다.

수표를 발급할 때에는 수표 단위, 용도, 금액, 날짜를 명시해야 하며, 재무매니저가 서명하여 후방으로 사용할 수 있다.만약 특수한 상황에 따라 금액을 작성하지 않는 이체수표를 발급할 때 수표에 수표 명칭, 금액 용도, 출납 날짜, 규정 한정과 판매 기한을 규정하고 수표인을 전설등록부에 서명해야 한다.잘못된 수표를 작성하는 데 대해서는 '폐기' 스탬프를 추가하여 보존해야 한다.공백 수표를 엄격히 제어하다.수표 분실 시 즉시 은행에 분실 수속을 처리해야 한다.

3. 매달 5일 전까지 지난달 말 계산서를 받아 계산서를 맞추고 편성표를 작성해 회계에 제출한다.

　　둘회계보고서

1. 현금과 은행 예금 유수장부를 성실히 등록하여 일청월결을 보증한다.받은 은행 인수환어음과 수표에 대해서는 장부 체크 등록을 잘 해야 한다.

이미 완료된 수납 증명서에 따라 현금과 은행 저금일기를 순서대로 등록하고, 잔액을 지불했다.은행 예금의 장부 잔액은 즉시 은행과 계산서를 대조해야 한다.장부 대금에 대하여 제때에 조회하여야 한다.수시로 은행 예금 잔액을 파악해야 한다.

등록이 끝나면 증서를 회계소에서 장부를 기록할 것이다.월말 은행 예금과 은행에 대한 계산서를 대조하여, 미달 장부에 대해서는 ‘ 은행 예금 잔액 조절표 ’ 를 잘 해야 한다.매주 자금 수입과 지출의 명세서를 메워야 한다.

2. 매일 현금 및 은행 예금을 재고해 장부, 장부, 장부, 장부, 장부, 장부사장은 사람을 파견하여 자금의 상황을 조사할 수 있다.

　　기타

1. 아르바이트 회사 외환 결제 업무;

2. 학습, 이해, 재경 법규와 제도를 장악하고, 자신의 정책 수준을 향상시킨다.재경규율을 유지하고 재회제도를 집행하고 불법 수지와 허위행위를 배제하다.